Affectation simplissime

La saisie simplissime est adaptée à une comptabilité de trésorerie.

Vos opérations bancaires sont affichées par ordre chronologique.

Vous pouvez faire une recherche par libellé, par montant ou par date et afficher un relevé mensuel.

Les filtres permettent également d'afficher séparément les recettes, les dépenses et les lignes validées.

Toutes les lignes en attente de traitement se présentent ainsi :

Les options proposées en haut à droite sont les suivantes :

Vérifier le solde fait apparaître le Solde début et le Solde fin

Auto-affecter active l'application des règles d'affectation définies

+ Règle d'affectation sert à créer une règle qui affectera automatiquement une ligne de relevé par reconnaissance de son libellé

+ Ligne permet d'ajouter une ligne au relevé bancaire

Lorsque vous sélectionnez une ligne à traiter, elle apparaît en surlignage et à droite de l'écran différentes options vous sont proposées.

Le premier encadré reprend la date, le libellé et le montant de la transaction.

Vous avez la possibilité d'ajouter une note.

Le deuxième encadré vous permet de réaliser l'affectation proprement dite. Une suggestion vous est proposée lorsque le libellé est reconnu. Vous pouvez la sélectionner ou choisir une autre catégorie.

Chaque catégorie peut contenir des sous-catégories selon votre convenance (pour le paramétrage : Banque => Paramétrage => Catégorie)

Vous pouvez ventiler une ligne de relevé avec différentes affectations et repartir le montant total (dans le cas d'une remise de chèques par exemple).

Pour cela, il faut mettre Ventiler à oui puis choisir une première affectation et cliquer sur + Ajouter une affectation

Enfin, le dernier encadré vous permet d'associer un document justificatif.

Les différentes catégories proposées pour l'affectation sont paramétrables depuis Banque => Paramétrage => Catégorie