Échéancier

Cette page n'est accessible que si votre dossier est paramétré en saisie avancée, que les droits nécessaires vous ont été accordés sur votre profil utilisateur et que si vous bénéficiez de la version Premium.

Elle présente les effets à émettre et à recevoir pour tous les types de tiers.

Vous pouvez afficher les données sous forme de listing ou de calendrier.

Vous avez également la possibilité de naviguer entre les différents onglets :

  • Tous pour afficher toutes les échéances de règlements attendus ou à réaliser,
  • Fournisseur seuls les règlements fournisseurs à émettre sont présentés,
  • Clients liste les règlements clients attendus,
  • Personnel les règlements de paie et notes de frais à émettre sont présentés,
  • État si vous avez des règlements à émettre auprès des organismes publics (Impôts et Taxes, Cotisations sociales...),
  • Divers pour visualiser les autres types de destinataires de règlements.

Ici vous pouvez non seulement visualiser les factures fournisseurs ou clients en attente de règlement, mais également déclencher les règlements ou émettre des relances.

En plus des différents onglets, vous pouvez utiliser les filtres pour affiner la liste selon le journal, le type de règlement, la devise, le numéro de pièce, le tiers, le classement, le niveau de relance, la date, le montant.

Vous avez accès aux actions suivantes :

Actualiser sert à mettre à jour l'affichage.

Régler vous permet de régler une échéance sélectionnée (voir ci-dessous).

Vous devez d'abord sélectionner  la ou les lignes sur lesquelles portera l'action sélectionnée en cochant la case en début de ligne.

Les échéances sélectionnées ne doivent porter que sur un seul tiers à la fois.

Pour une échéance Fournisseur, vous êtes dirigé vers le règlement des factures. Et pour une échéance Client, vous irez vers l'encaissement des factures.

Télécharger génère un fichier au format .csv (compatible Excel) des échéances affichées à l'écran. 

Actions supplémentaires : Actions à appliquer aux lignes sélectionnées (voir ci-dessous).


Sélection du type d'affichage

Une deuxième liste d'onglets permet de choisir le type d'affichage :

Affichage en mode Listing (défaut) :

Les échéances sont triées par défaut sur le libellé du tiers.

Le tri peut s'effectuer en mode croissant ou décroissant en cliquant sur les en-têtes de colonnes comportant les caractères .

Modifier les filtres

Le bouton  Modifier les filtres permet de sélectionner les échéances à afficher :

Sélection possible par : Journal, Mode de Règlement, Devise, N° de Pièce, Tiers, Classement, Niveau de relance, Date limite ou plage de dates d'échéances, Montant.

Choisissez  Appliquer pour afficher la liste suivant les critères choisis ou  Initialiser pour remettre à blanc les critères de sélection et afficher la liste complète.

Actions possibles 


Actions supplémentaires :

Boutons raccourcis

> Affichage de la facture (client ou fournisseur) associée à l'échéance.

  >  Affichage des options possibles sur le mouvement :

  • Modifier le tiers > Edition de la fiche tiers Paramétrages Tiers
  • Affiche le détail du compte
  • Lettrage du compte

 colonne N°Ecr. >  Modification de l'écriture (voir Modification d'une écriture).

colonne Pièce > Affichage de l’image attachée au mouvement de l’écriture.

colonne Infos > Permet la saisie d'une note (commentaire) attachée à l'écriture :

colonne Infos > Affichage des détails de la saisie du mouvement (date, heure, auteur)

Vous pouvez passer au compte précédent ou suivant avec les boutons  et .

Affichage en mode Calendrier

Les échéances sont présentées par ordre chronologique (sur date d'échéance). Par défaut l'affichage est sur 7 semaines vers le futur à compter de la semaine en cours.

Le bouton  Modifier les filtres permet de modifier la présentation du calendrier :

Sélection possible par : Journal, Mode de Règlement, TiersClassement et Devise

La maille (jour, semaine, quinzaine, mois), la durée (de 1 à 30) et le sens (passé ou futur) peuvent être modifiés.

Choisissez  Appliquer pour afficher le calendrier suivant les critères choisis ou  Initialiser pour remettre à blanc les critères de sélection et afficher la liste complète.