Échéancier / Encaissement des factures

Cette fonction permet de saisir le règlement des factures clients depuis l'échéancier.

Règlement client

Journal : Choisissez le journal de banque sur lequel portera l'écriture de règlement.

Pièce : Référence de la pièce comptable.

Date : Date d'encaissement de la facture. Doit être comprise dans l'exercice en cours de saisie (voir ci-dessous).

Exercice : Exercice ouvert en saisie. 

Type de règlement : Liste déroulante. Choisir parmi :

  • Règlement total (option par défaut)
  • Écart de règlement
  • Règlement partiel : acompte
  • Escompte

En cas d'écart de règlement ou de règlement partiel, le montant réglé est à saisir.

Factures sélectionnées

Liste des factures sélectionnées dans l'échéancier pour règlement. Si plusieurs factures ont été sélectionnées, elles ne peuvent concerner qu'un seul client.

Les lignes peuvent être triées suivant chaque en-tête de colonne par ordre croissant ou décroissant.

> Afficher l'image pdf de la facture dans un nouvel onglet.

Pour ajouter ou supprimer une facture, il faut revenir à l'écran précédent par l'action sur le bouton  Annuler

Boutons d'action

Cliquez sur :

 Annuler : pour revenir à l'échéancier sans valider la saisie du règlement.

 Suivant : pour finaliser la saisie de l'écriture de règlement. L'écran suivant apparaît :

Il est proposé d'inclure le règlement dans une nouvelle remise de chèque (ou une remise de chèque en cours) par une case à cocher . La remise de chèque est alors visible dans l'écran Remise de chèque .

Écriture de règlement

Une écriture est proposée à la validation, soldant le compte tiers par le compte de banque associé au journal, pour un montant égal au total des factures sélectionnées.

Le compte de banque peut être modifié par un autre compte de trésorerie.

Boutons d'action

Cliquez sur :

  Valider : pour comptabiliser l'écriture de règlement.

 Annuler : pour revenir à l'échéancier sans valider la saisie du règlement.

 Précédent : pour revenir à l'écran de choix du règlement client (journal, pièce, date et type).

Imprimer : pour produire la lettre de règlement correspondante, suivant le modèle défini en Paramétrage : Dossier.