Échéancier / Encaissement des factures par prélèvement SEPA

Compta.com vous permet de générer des fichiers SEPA pour pouvoirs prélever vos clients.

Prérequis :

  • Avoir paramétré le dossier en type Saisie avancée  (Paramétrage > Dossier > Dossier > Onglet Compta > Type de saisie : Choisir "Saisie avancée").
  • Avoir Renseigné l'identifiant créancier SEPA dans Banque > Paramétrage > Compte bancaire.

Paramétrer un client en prélèvement SEPA :

Dans Paramétrage > Tiers > clients > Cliquer sur le client concerné puis :

  1. Modifier le mode de paiement pour mettre Prélèvement SEPA et renseigner l'IBAN et le BIC
  2. Indiquer la référence unique du mandat ou alors la générer automatiquement en cliquant sur le bouton
  3. Enregistrer
  4. Modifier de nouveau le client et cliquer sur  Imprimer en haut à droite pour imprimer le mandat SEPA
  5. Une fois le mandat signé et daté, indiquer la date de signature sur la fiche client.

Générer un fichier SEPA :

Dans Banque > Échéancier > Onglet Client :

  1. Sélectionner sur la gauche les factures à prélever avec les cases à cocher.
  2. En haut à droite, dans  Action supplémentaires sélectionner Règlement SEPA.
  3. Sélectionner le compte comptable à créditer et la date de prélèvement.
  4. Laisser cocher "Centraliser la banque" si sur votre relevé bancaire votre banque fait apparaître une seule opération. Cela permet de simplifier le rapprochement bancaire.
  5. Cliquer sur Suivant.
  6. Le fichier SEPA est alors disponible en cliquant sur le bouton Télécharger. Le fichier est également envoyé par email à l'utilisateur, de plus le fichier est sauvegardé dans Document > Répertoires > SEPA.

Lire un fichier SEPA :

Si vous souhaitez vérifier le contenu d'un fichier SEPA, vous pouvez utiliser le site suivant : https://www.mesfluxdepaiement.fr/testez-vos-fichiers-sepa/


Cliquez sur ce lien pour être redirigé vers l'aide du module Echéancier : https://doc.compta.com/comptacom/banque/echeancier