Échéancier / Règlement des factures

Cette fonction permet de saisir le règlement des factures fournisseurs depuis l'échéancier.

Règlement fournisseur

Mode de règlement : à choisir parmi les modes proposés (principaux : Chèque, Prélèvement SEPA et Virement)

Journal : Choisissez le journal de banque sur lequel portera l'écriture de règlement.

Numéro (N° Chèque...) : Numéro de chèque ou référence sous laquelle le règlement sera référencé. Cette référence figurera dans la lettre de règlement.

Date : Date de règlement de la facture. Doit être comprise dans l'exercice en cours de saisie (voir ci-dessous).

Exercice : Exercice ouvert en saisie. 

Type de règlement : Liste déroulante. Choisir parmi :

  • Règlement total (option par défaut)
  • Écart de règlement
  • Règlement partiel : acompte
  • Escompte

En cas d'écart de règlement ou de règlement partiel, le montant réglé est à saisir.

Factures sélectionnées

Liste des factures sélectionnées dans l'échéancier pour règlement. Si plusieurs factures ont été sélectionnées, elles ne peuvent concerner qu'un seul fournisseur.

Les lignes peuvent être triées suivant chaque en-tête de colonne par ordre croissant ou décroissant.

> Afficher l'image pdf de la facture dans un nouvel onglet.

Pour ajouter ou supprimer une facture, il faut revenir à l'écran précédent par l'action sur le bouton  Annuler

Boutons d'action

Cliquez sur :

 Annuler : pour revenir à l'échéancier sans valider la saisie du règlement.

Suivant : pour finaliser la saisie de l'écriture de règlement. L'écran suivant apparaît :

Écriture de règlement

Une écriture est proposée à la validation, soldant le compte tiers par le compte de banque associé au journal, pour un montant égal au total des factures sélectionnées.

Le compte de banque peut être modifié par un autre compte de trésorerie.

Boutons d'action

Cliquez sur :

  Valider : pour comptabiliser l'écriture de règlement.

 Annuler : pour revenir à l'échéancier sans valider la saisie du règlement.

Précédent : pour revenir à l'écran de choix du règlement client (journal, pièce, date et type).

Imprimer : pour produire la lettre de règlement correspondante, suivant le modèle défini en Paramétrage : Dossier.