Échéancier / Règlement des factures par virement SEPA

Compta.com vous permet de générer des fichiers SEPA pour pouvoirs régler vos fournisseurs.

Prérequis :

Avoir paramétré le dossier en type Saisie avancée (Paramétrage > Dossier > Dossier > Onglet Compta > Type de saisie : Choisir "Saisie avancée").

Dans Paramétrage > Tiers > clients > Cliquer sur le fournisseur concerné puis :

Modifier le mode de paiement pour mettre virement et renseigner l'IBAN et le BIC
Enregistrer

Vous pouvez utiliser la fonction d'import des tiers pour mettre à jour en masse vos fournisseurs.

Dans Banque > Échéancier > Onglet Fournisseur :

Sélectionner sur la gauche les factures à régler avec les cases à cocher.

Vous pouvez utiliser les filtres pour afficher uniquement les factures dont le mode de règlement est virement.
Il est possible de régler par virement SEPA une facture même si son mode de règlement n'est pas virement (à condition que l'IBAN du fournisseur soit renseigné sur sa fiche).
En haut à droite, dans Action supplémentaires sélectionner Règlement SEPA.
Sélectionner le compte comptable à débiter et la date de virement.
Laisser cocher "Centraliser la banque" si sur votre relevé bancaire votre banque fait apparaître une seule opération. Cela permet de simplifier le rapprochement bancaire.
Cliquer sur Suivant.
Le fichier SEPA est alors disponible en cliquant sur le bouton Télécharger. Le fichier est également envoyé par email à l'utilisateur, de plus le fichier est sauvegardé dans Document > Répertoires > SEPA.

Si vous souhaitez vérifier le contenu d'un fichier SEPA, vous pouvez utiliser le site suivant : https://www.mesfluxdepaiement.fr/testez-vos-fichiers-sepa/

Cliquez sur ce lien pour être redirigé vers l'aide du module Echéancier : https://doc.compta.com/comptacom/banque/echeancier