Import banque

Vous pouvez ici importer un relevé d'opérations bancaires à partir d'un fichier généré sur le site internet de votre banque, dans un format standard.

Cette fonction n'est pas à utiliser si vous avez opté pour la transmission automatique des relevés via EBICS ou via Login/Mot de passe.


Import depuis votre banque

Pré-requis

Le compte bancaire doit avoir été créé préalablement.

Un fichier de relevé bancaire a été téléchargé depuis le site internet de votre banque.

Identification

Choisissez le Compte bancaire correspondant au fichier à importer.

La Banque et la Domiciliation sont automatiquement renseignées.

Import

Choisissez le Format d'import utilisé pour la génération de votre fichier sur le site de votre banque.

Privilégiez les formats standards tels que Money (.ofx) ou Quicken (.qif)

Le choix du format CSV (Compta.com) (.csv) indique en retour le paramétrage de l'import (type et format des champs).

Choisissez le Fichier à importer via le bouton  Parcourir

Cliquez sur le bouton  Lire

Les lignes du fichier s'affichent dans la partie inférieure de l'écran.

Par l'action sur les cases  ,vous pouvez sélectionner ou désélectionner des lignes à importer (par défaut, sont sélectionnées les lignes qui n'ont pas déjà été importées).

Renseignez le Solde fin si nécessaire.

Cette valeur est obligatoire pour l'intégration comptable du relevé, certains formats de fichiers l'indiquent.

Cliquez sur le bouton  Intégrer.

En cas d'erreur sur une ligne (format incorrect, champ non renseigné...), l'intégralité du fichier est rejetée. Corrigez le fichier à importer et faites une nouvelle tentative.

Lorsque l'intégration s'est déroulée avec succès, un message d'information vous l'indique. Le relevé est alors disponible dans l'écran Relevé bancaire.


Imports spécifiques

Import Paypal

Vous devez préalablement avoir créé un compte bancaire afin d'intégrer vos relevés Paypal.

Rendez-vous sur votre compte Paypal, puis cliquez sur Rapport > Téléchargement de l’activité.

Sélectionnez ensuite la période souhaitée.  Prenez le format Fichier délimité par des virgules – Paiement influant sur le solde. terminez par Créer le rapport.


Le fichier d'import doit impérativement avoir des séparateurs de champs sous forme de virgules et des guillemets comme séparateurs de texte.

 Les champs reconnus sur le fichier sont les suivants :

1

4578910
Date d'opération et date de valeur : dd/mm/yyyyLibelle 1Libelle 2DeviseMontantMontant de la commissionMontant commission incluse

La devise doit être euros sinon la ligne est ignorée. Pour les montants, si le champ 10 est renseigné (cas d'un montant avec commission), les champs 9 et 10 sont pris en compte. Sinon le champ 8 est pris en compte.

Import Stripe

Vous devez préalablement avoir créé un compte bancaire afin d'intégrer vos relevés Stripe.

Rendez-vous sur votre compte Stripe, puis cliquez sur Balance > Transactions.

Cliquez ensuite sur Export situé en haut à droite :

Sélectionnez ensuite la période souhaitée et prenez toutes les colonnes (All columns (16)):


Format Compta.com

Ce format est utile en cas d'import spécifique et/ou ponctuel. Il peut notamment être utilisé pour importer un fichier issu d'un compte engageur sur le site de la Fédération Française d’Équitation.

Enregistrez votre fichier au format .csv avec des séparateurs point-virgule. Votre document peut contenir une ou plusieurs lignes d'entête, doit avoir comme séparateur décimal des points et se présente ainsi :

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
Date (au format JJ/MM/AAAA)LibelléDébit (non signé)Crédit (non signé)

Là-aussi un compte bancaire spécifique doit exister.




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