Importer un relevé bancaire

Suivez ce guide pour importer un relevé bancaire au format CSV, OFX (Money), Paypal, Stripe, etc.

Prérequis

  1. Avoir créé un compte bancaire sur le logiciel.
  2. Avoir récupéré le fichier à importer.

Guide détaillé


Voici les étapes à effectuer :

  1. Ouvrir l'exercice comptable sur lequel l'import doit être effectué.

  2. Dans Banque > Import, sélectionner le compte bancaire sur lequel l'import doit être effectué.

  3. Sélectionner le format correspondant au fichier à importer.

    Astuce

    Privilégiez les formats standards tels que Money (.ofx) ou Quicken (.qif)

    Le choix du format CSV (Compta.com) (.csv) indique en retour le paramétrage de l'import (type et format des champs).

  4. Sélectionner le fichier à importer en cliquant sur Parcourir.

  5. Cliquer sur le bouton Lire et renseigner le Solde fin si nécessaire.


  6. En bas de la page, cocher les lignes à importer.


  7. Cliquer sur le bouton Intégrer.

  8. Dans Banque > Relevé bancaire, sélectionner le compte bancaire sur lequel les opérations ont été importées.

  9. Dans la rubrique Processus dans le champ Mise à disposition, sélectionner la façon dont l'import doit être éclaté.
     

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