Relevé bancaire

Sur cette page, s'affichent des relevés bancaires importés ou collectés. Elle vous permet de préparer l'intégration de ces relevés en comptabilité.

Trois actions permettent d'accéder directement aux fonctions suivantes :

Importer vous redirige vers la page d'import manuel de relevés.

Imprimer vous permet d'éditer les opérations affichées à l'écran (cette action n'apparaît pas si aucune opération n'est affichée).

Télécharger (CSV) est utile si vous voulez exporter les opérations affichées à l'écran au format CSV.

Pré-requis

Le compte bancaire a été créé préalablement.

Un import ou un transfert de relevé en mode EBICS ou via connecteur a été effectué.

Identification

Dans ce cadre, vous pouvez choisir le compte bancaire souhaité par mi la liste déroulante, si vous en avez renseigné plusieurs. La Banque et la Domiciliation sont automatiquement renseignées. Choisissez ensuite le mois correspondant aux opérations à visualiser.

La case à cocher  Affichage des lignes traitées permet de faire figurer les lignes traitées, c'est à dire celles qui sont prêtes à être comptabilisées, qui ont été générées. Si la case n'est pas cochée, seules les opérations non encore traitées seront affichées.

Relevé

Le solde précédent et le solde de fin sont renseignés automatiquement.

Les lignes du relevé s'affichent en partie inférieure de la façon suivante :

  • Date de traitement c'est la date et l'heure à laquelle la ligne de relevé a fait l'objet d'une génération
  • Date d'opération telle que renseignée dans le relevé
  • Date de valeur de la même manière, elle est identique à celle présente dans le relevé
  • Libellé 1 reprend la description de la ligne, cette information sera utilisée pour les règles de banque automatique
  • Libellé 2 présente un complément de description
  • Débit / Crédit : montant au débit ou au crédit tel que figurant dans le relevé
  • Info : comporte l’icône  qui permet de visualiser l'auteur, la date d'import et la source

Génération des relevés

Vous pouvez ici rendre disponibles les lignes récemment intégrées pour leur comptabilisation. Choisissez un mode de Mise à disposition des lignes pour constituer un ou plusieurs relevés :

  • au mois
  • bimensuelle
  • à la semaine
  • à la journée
  • toutes les lignes restantes (la maille de génération sera mensuelle)

Le traitement qui génère les tâches quotidiennes est lancé chaque jour à 9h30.

Le traitement qui génère les autres tâches (semaine, mois, bimensuelle) est lancé chaque lundi à 10h30 (pour la génération mensuelle : 1er lundi du mois).

Le champ est renseigné par défaut à la valeur "--- Non définie ---". Une valeur doit être choisie parmi les cinq possibilités ci-dessus.

Cliquez sur le bouton  Générer. Pour chaque ligne sans date de traitement, elle est renseignée à la date et heure de la génération. Les lignes déjà traitées ne sont pas modifiées.

C'est à l'issue de cette opération de génération que les relevés sont disponibles pour l'intégration en comptabilité. Rendez vous sur l'écran Saisie des relevés.

Suppression de la date de traitement

Pour supprimer la date de traitement (c'est à dire de génération) de lignes de relevés, renseignez la date et l'heure de début ainsi que la date et l'heure de fin, puis cliquez sur le bouton Supprimer

Toutes les lignes dont la date de traitement est dans la plage horaire définie sont de nouveau considérées comme non traitées.

La suppression ne concerne pas uniquement les lignes affichées à l'écran, mais toutes celles dont les dates de traitement sont dans la plage délimitée.

Ces lignes de relevés peuvent alors faire l'objet d'une nouvelle génération.


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