Lettrage d'un compte

Le lettrage est possible de deux manières : automatique ou manuelle.

Utilisez  Retour pour abandonner le lettrage. Vous pouvez aussi utiliser Liste des comptes ou Compte XXX.

Lettrage automatique

Cette méthode est accessible depuis la consultation d'un compte via  Actions supplémentaires puis Lettrage automatique.

Elle l'est également depuis Lettrage via l'action  Lettrer automatiquement dans le cadre solde des lettrages. Elle permet un lettrage sur l'ensemble des mouvements du compte.

Vous devez d'abord paramétrer le lettrage automatique via l'un des quatre types de lettrage disponibles.

Combinatoire

Les mouvements sont parcourus dans l'ordre d'affichage. Vous pouvez filtrer sur une date.

Vous devez choisir si l'association doit être faite en combinant deux ou trois mouvements au maximum dont le solde est égal à zéro.

Par solde

Les mouvements sont parcourus dans l'ordre d'affichage. Vous pouvez filtrer sur une date.

Le lettrage s'effectue dès que le solde des mouvements parcourus est égal à zéro. Une nouvelle séquence de lettrage s'ouvre alors jusqu'à atteindre un nouveau solde à zéro. Et ainsi de suite...

Il est impératif que les mouvements soient triés suivant un ordre adapté à cette méthode

Par numéro de pièce

Le lettrage s'applique aux mouvements portant le même numéro de pièce dans la colonne Pièce.

Cela génère un code lettrage par compte et non par numéro de pièce.

Par numéro de pièce (dans le libellé)

La recherche de similitudes est effectuée dans la colonne Libellé pour effectuer le lettrage. Vous pouvez filtrer sur une date.


Lancez le lettrage automatique par Appliquer ou annuler via Fermer.

Lettrage manuel

Pour le lettrage manuel, vous utilisez la liste des mouvements présents dans le tableau. Les mouvements sont initialement triés par date croissante, vous pouvez inverser et même changer le critère de tri en cliquant sur l’en-tête d'une colonne.

Affichage

Par défaut, tous les mouvements du compte sont affichés. Pour alléger la liste, utilisez le cadre Affichage pour masquer les mouvements déjà lettrés. Ce cadre vous permet aussi de consulter ou compléter la note associée au compte.

Vous pouvez également passer au compte précédent ou suivant avec  et ou avec les raccourcis clavier suivants : "Ctrl +→" et "Ctrl + ←".

Solde des lettrages

Dans le tableau présentant les mouvements, choisissez un mouvement à lettrer en cliquant sur le  du mouvement et de sa (ou ses) contrepartie(s). Le solde en cours s'incrémente au fur et à mesure de la sélection des lignes.

Le champ Lettrage en cours est également complété directement. Il est sous la forme d'une séquence alphabétique (de type AA) et indique le lettrage qui sera appliqué après validation.

Lorsque le solde des mouvements sélectionnés est à zéro, vous pouvez Valider.

Le bouton  Valider n'apparait que si le lettrage est équilibré.

Pour délettrer un mouvement, cliquez sur le  d'un mouvement. Ses contreparties sont automatiquement délettrées. 

Passer une écriture d’équilibrage

Si l'écart est inférieur à 5 €, il vous sera proposé de passer une écriture d'équilibrage.

Le compte et le journal à utiliser peuvent être consultés ou renseignés depuis l'action  Paramétrage. Leur choix est également possible depuis le paramétrage du dossier (Paramétrage > Dossier > onglet Compta).

Terminez par Appliquer ou Fermer.

Consulter, modifier

Sur la page de lettrage, vous retrouvez des actions similaires à celles de la consultation d'un compte.

Dans la colonne numéro d'écriture, vous pouvez modifier  l'écriture et consulter   ses mouvements. Dans la colonne pièce, vous pouvez afficher  l'image associée à l'écriture.




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