Caisse / Saisie

Cette fonction permet saisir simplement des écritures de caisse.

La saisie de la caisse n'est possible qu'après mise en œuvre du paramétrage adéquat.

Il existe deux méthodes pour saisir la caisse :

La caisse journalière

Vous pouvez donc ici saisir au jour le jour les mouvements d'entrée et de sortie de caisse.

Choisissez le journal de caisse sur lequel vous souhaitez imputer les écritures via Choix de la caisse.

Choisissez ensuite le jour souhaité soit en saisissant la date soit en naviguant via les différentes icônes.

Vous ne pouvez vous déplacer que sur des dates incluses dans l'exercice ouvert.

Les flèches et vous permettent de naviguer d'une journée à l'autre. Et celles et entraînent un déplacement de semaine en semaine.

Vous ne pouvez pas saisir dans le futur. Les champs sont grisés et un message d'erreur vous indique que vous avez dépassé la date du jour.

L'icône vous replace à la date du jour. Enfin, l'action vous ramène à la dernière date saisie.

La date d'enregistrement est la date du jour où la saisie est faite.

Les entrées et les sorties sont séparées. Pour les entrées, indiquez soit les montants HT soit les TTC. Les autres montants seront ajustés en fonction. Pour les sorties, saisissez les montants TTC.

Terminez la saisie par  Enregistrer.

Vous pourrez  Imprimer un ticket pour la journée et ajouter un note  pour les entrées et / ou les sorties.

Les soldes précédent et de fin de journée sont incrémentés automatiquement.

Toutes les écritures de caisse enregistrées apparaissent lorsque vous consultez la journée en question. Si les valeurs ne s'affichent pas, soit elles n'ont pas été saisies soit un problème empêche leur traitement (doublon en comptabilité par exemple).

La caisse mensuelle

Le choix du journal de caisse est similaire, choisissez-le dans la liste proposée pour le choix de la caisse.

Choisissez le mois via la liste déroulante ou naviguez avec les icônes et .

Indiquez les sommes journalières en TTC dans les cases correspondantes.

La première colonne reprend les jours du mois en cours. La seconde présente le solde précédent et la dernière, le solde du jour.

Les colonnes divers reprennent des valeurs saisies sur le journal de caisse par un autre biais que la saisie de la caisse.

Vous retrouvez aussi les colonnes Total entrées et sorties. Les autres colonnes correspondent aux comptes d'entrée et de sortie de caisse paramétrés.

Les nombres décimaux peuvent être séparés par des points ou des virgules.

Utilisez les touches entrée ou tabulation pour naviguer d'une cellule à l'autre. Tous les montants sont ajustés directement.

Toutes les cellules non mouvementées doivent être à zéro. S'il manque un zéro ou s'il y a un point dans une cellule, vous ne pourrez pas enregistrer.

Terminez par  Enregistrer ou annulez .

Vous pouvez si besoin  Télécharger un fichier contenant les données du tableau affiché au format CSV.