Utilisation du service

Le service peut être utilisé avant la validation des pièces justificatives, vous recevrez les paiements collectés dès la validation de celles-ci.

Les différents modes d'utilisation

Il existe 2 modes de fonctionnement, cela dépend du paramètre "Paiement par défaut" du module.

Paiement par défaut à "Oui" : Le lien de paiement sera automatiquement présent dans l'email lors de l'envoi d'une facture peu importe le mode de paiement de la facture.

Paiement par défaut à "Non" : Le lien de paiement sera présent dans l'email uniquement si le mode de paiement de la facture est Paiement en ligne.

Astuce : Nous préconisons de mettre le paramètre à "Oui" afin d'accélérer l'encaissement de vos factures.

L'interface de paiement

Lorsqu'un client clique sur le lien de paiement, il arrive sur l'interface ci-dessous :

Il peut consulter la facture et indiquer l'email sur lequel il souhaite recevoir la confirmation du paiement.

Notification

Lorsqu'un paiement est réalisé avec succès par un client, un email est envoyé au responsable du dossier (défini dans Paramétrage > Dossier > Dossier).

Objet : Paiement réalisé avec succès

Corps de l'email :

Bonjour,
Nous vous confirmons que votre facture n° XXXXX envoyée à XXX pour un montant de XXX€ TTC vient d'être réglée. Votre compte bancaire sera prochainement crédité.

Comptabilité

En comptabilité, on distingue 2 écritures comptables : le paiement de la facture et le versement des fonds sur le compte bancaire.

Comptabilisation du règlement

Lors d'un paiement par un client, une écriture comptable est automatiquement générée et le compte du client est lettré. Voici ci-dessous le schéma de l'écriture :

CompteDébitCrédit
411
Montant TTC de la facture
627Montant de la commission
58Montant net versé sur le compte bancaire

Versement des fonds sur le compte bancaire

Lors de l'activation du module, une banque automatique est créée pour que le traitement de l'opération soit transparent.

Le libellé "MGP*COMPTACOM" est affecté au compte 58 paramétré sur le module et l'écriture suivante est passée :

CompteDébitCrédit
512Montant net versé sur le compte bancaire
58
Montant net versé sur le compte bancaire

Lors du traitement du relevé bancaire, il suffit de cliquer sur "Banque automatique" pour que l'écriture soit comptabilisée.