Dossier / Compta

Cet onglet comprend onze catégories.


Plan comptable

Lors de la création, vous avez dû choisir l'étalon, la longueur des comptes, et la longueur maximale des comptes de tiers.

Vous pouvez changer d'étalon et de longueur des comptes après la création.

Un changement à ce niveau n'impacte pas les comptes déjà créés. Pour modifier les comptes existants, il est nécessaire d'utiliser l'harmonisation des longueurs. Ce processus nécessite qu'aucune tâche (relevé à traiter, document en scan + saisie, ...) ne soit en cours.

Un changement d'étalon peut être nécessaire pour créer des comptes qui ne font pas partis de votre étalon comptable.

Vous pouvez créer directement les comptes associés à votre étalon via Création du plan comptable à partir de l'étalon.

Pour créer directement vos journaux, comptes, codes de TVA, ... privilégiez la synchronisation avec l'étalon.

Options de saisie

Vous retrouvez les mêmes informations que lors de la création de votre dossier.


Trois types de saisie sont disponibles :

  • la saisie simplissime adaptée pour une comptabilité de trésorerie
  • la saisie normale pour une comptabilité d'engagement simplifiée
  • la saisie avancée pour une utilisation optimale


Si vous souhaitez utiliser la saisie de caisse, définissez au bout de combien de mois la saisie de la caisse doit être bloquée (plus de changements ni de saisies possibles).

Par défaut, la date doit être unique dans l'écriture. Cependant en mettant non, vous pourrez saisir des écritures sur plusieurs dates.

Il vous faudra les éclater ultérieurement.

Vous avez le choix de pointer ou non une nouvelle écriture de banque.

Vous pouvez modifier l'affichage du solde pour l'équilibrage de la saisie en banque (solde détaillé, global unique ou solde débit et solde crédit)

Vous avez la possibilité de définir un format d'import et d'export par défaut parmi ceux disponibles.

Alertes sur les échéances fournisseurs

Vous pouvez ici définir un envoi par mail d'alertes en cas de dépassement d'échéance des dettes fournisseurs.

Indiquez le ou les destinataires du mail, le délai de prévenance et si une alerte doit être ou non déclenchée si l'échéance est dépassée.

Régularisation du lettrage

Cette catégorie permet de spécifier les comptes de débit et crédit et le journal utilisé pour la régularisation du lettrage.

Écart de change

Cette partie vous concerne si vous êtes concernés par plusieurs devises. Indiquez les comptes à utiliser pour les gains et pertes d'écarts de change.

Libellé automatique des écritures

Ici, vous pouvez définir un format automatique pour nommer les écritures. Ce libellé permettra un nommage automatique de toutes les écritures pour lesquelles il aura été défini.

Un libellé automatique est proposé pour les factures d'achat, factures de vente et règlements.

Les variables disponibles sont présentées sur la partie grisée sous-jacente. Plusieurs variables peuvent être associées.

Le libellé peut donc reprendre :

  • le nom du tiers
  • l'objet de la facture
  • le numéro de facture
  • le numéro de la pièce
  • la date d'émission de la facture
  • la date d'échéance de la facture
  • le mode de règlement (3 caractères seulement)
  • le montant total du règlement
  • le numéro du chèque

Les variables peuvent faire l'objet d'un formatage. Ainsi pour les dates, vous pourrez indiquer le format que vous souhaitez : yyyy-MM-dd ou ddMMyy par exemple. De même, vous pouvez définir un nombre minimal et maximal de caractères. Enfin, un formatage est possible selon votre locale (format de la date et de la monnaie selon votre position géographique, d'après le paramétrage de votre ordinateur).

Association journaux / type de pièces

Cette affectation est obligatoire pour la saisie de factures de ventes et d'achats, pour la saisie de notes de frais et d'autres pièces comptables.

Choisissez, pour chaque type de pièce utilisé, le journal qui lui sera associé.

Ajoutez une ligne via et supprimez-en une avec

Association journaux / règlements

De même, ici, vous devez définir le ou les journaux pour les règlements.

Vous pouvez choisir un type de règlement ou laisser -- défaut – et associer vos journaux de trésorerie.

De même, utilisez pour une ligne supplémentaire et pour en ôter une.

Règles de TVA

Cette catégorie permet la définition des règles de TVA.

Nous vous conseillons de travailler avec des codes de TVA mais vous pouvez privilégier les taux.

Choisissez comptes et journaux pour les différentes catégories.

Axes pour le budget

Cette partie vous sert à définir des axes analytiques pour le budget.

Identifiants

Si vous êtes adhérent à la CAM, vous pouvez renseigner vos identifiants ici afin que nous récupérions vos factures.


Vous pouvez maintenant vous rendre sur l'onglet Processus.