Approche par menu

La gestion des fonctions se fait de la façon suivante :

  • Ajouter la fonction sélectionnée  
  • Supprimer la fonction sélectionnée  
  • Ajouter toutes les fonctions disponibles  
  • Supprimer toutes les fonctions autorisées  


Une grande partie des fonctions fait l'objet d'info-bulle précisant son objet.


Lorsque vous vous déplacez vers le bas de cette longue page, un icône apparaît  pour vous permettre de retourner au début rapidement 

Menu accueil

Le Menu accueil ne contient qu'une seule fonction Accueil. Elle vous autorise à accéder à la page d'accueil.

Cette page reprend divers graphiques relatifs à l'exercice affiché :

    • Chiffres d'affaires
    • Achats
    • Charges sociales
    • Trésorerie

Ces graphiques sont personnalisables. Vous pourrez aussi visualiser la situation de l'exercice et les actions en cours.

Pour visualiser les données des graphiques l'utilisateur doit avoir accès au droit consultation comptabilité.

Menu facturation

Afin d'accéder aux différentes modalités du module facturation, plusieurs fonctions sont disponibles. 

Pour créer des devis et factures, autorisez Devis/Facture et pour les bons de livraison sélectionnez Bon de livraison

De même, la création de factures périodiques (échéances multiples et supérieure à deux mois après la création de la première facture) nécessite la fonction Facture périodique

Vous avez la possibilité d'envoyer vos devis, factures par email aux clients grâce à Envoi de facture par courriel.

Le préalable à la création de vos devis, bons de livraison et factures est l'existence de produits pour cela vous avez les fonctions :

  • Produit (pour la création, la modification et la suppression),
  • Import et export de produits (via un fichier .csv)
  • Modification massive des prix (permet le changement des prix de tous les produits)

Si vous souhaitez importer un fichier de factures, vous devez activer Import facturation.

Pour exporter la liste des devis, bons de livraison et factures, ainsi que pour les éditer en masse, autorisez Édition massive.

La fonction Options avancées vous permet de modifier divers paramètres liés à la saisie et aux produits comme le préfixe, la facturation partielle, les devises étrangères, la ventilation par taux de TVA, la saisie selon le montant TTC ou la création de champs personnalisés.

Si vous êtes concernés par des taxes spécifiques, leur paramétrage sera possible via la fonction Taxe

L'envoi de courriers de relance pour des factures impayées nécessite Relance

Si vous souhaitez échelonner le paiement des factures que vous émettez, vous devez activer Échéancier de paiement. Cette fonction vous permet également d'accéder à la page échéancier de paiement qui sert à visualiser toutes les échéances prévues à une date donnée.

Enfin, la fonction Déclaration de service à la personne est utile émettre les attestations fiscales relatives aux Services à la personne.

Menu banque

Les fonctions relatives à la gestion et à la comptabilisation des relevés bancaires sont :

  • Compte bancaire qui est nécessaire pour créer, modifier et supprimer un compte bancaire
  • Liste des relevés pour comptabiliser un relevé bancaire,
Sous l'onglet processus il faut donner le rôle à l'utilisateur en cochant  Comptabilise les relevés.


Si vous êtes concernés par la saisie simplissime (comptabilité de trésorerie), vous aurez besoin notamment d'Affectation Simplissime (comptabilisation par catégorie et non par compte comptable) et de Plan simplifié pour gérer les catégories de la compta simplissime.


L'échéancier permet de visualiser vos créances et vos dettes pour y avoir accès vous devez autoriser la fonction Échéancier. D'autres fonctions y sont liées :

  • Échéancier règlement qui vous permettra de gérer les factures payées,
  • Échéancier SEPA pour la gestion des prélèvements et des virements SEPA,
  • Remise de chèque pour gérer les remises de chèque à partir de l'échéancier.


La fonction Activation ETEBAC vous servira à mettre en place le protocole de télétransmission bancaire.

La gestion des emprunts est possible via Emprunts.

Enfin, si vous souhaitez bénéficier du service de relance par huissier, autorisez Recouvrement par huissier.

Menu compta

Le menu Compta comprend de nombreuses fonctions.

La fonction indispensable pour accéder à ce module est Consultation comptabilité, mais elle n'autorise que la visualisation.

Une fois cette fonction activée, vos statistiques comptables sont disponibles sur la page d'accueil (si la fonction accueil est activée). Leur configuration nécessite la fonction Personnalisation page accueil.

Pour saisir votre comptabilité, vous devez autoriser tout ou partie des fonctions suivantes :

  • Saisie commentaire écriture pour ajouter un commentaire sur une écriture,
  • Suppression commentaire écriture afin de supprimer un commentaire lié à une écriture comptable,
  • Saisie via copier-coller si vous souhaitez saisir une écriture via copier-coller depuis un fichier Excel.
  • Saisie via une écriture type pour utiliser une écriture type lors de la saisie d'une écriture,
  • Saisie étendue si vous préférez utiliser la saisie à distance qui nécessite Java,
  • Caisse pour la saisie de la caisse en ligne,
  • Suppression des écritures pour pouvoir supprimer des écritures,

  • Recherche pour retrouver des écritures comptables saisies selon différents filtres,

  • Sauvegarde-Restauration afin de sauvegarder et de restaurer les écritures comptables.

Sauvegarder régulièrement votre dossier permet de pouvoir le restaurer sans trop perdre de données en cas d'erreur. Mieux vaut faire une sauvegarde avant un import et une clôture d'exercice.

Afin de ne pas être bloqué dans votre saisie, vous pouvez avoir besoin des fonctions :

  • Comptes pour pouvoir créer de nouveaux comptes (tiers notamment) et administrer le plan comptable,
Cette fonction est indispensable pour créer de nouveaux Tiers pour la facturation notamment.

La fonction Édition vous permet d’éditer un grand livre, une balance ou un journal au format PDF ou CSV. 

Si vous utilisez une ventilation analytique de vos écritures comptables, vous aurez besoin des fonctions Axe analytique pour créer des axes analytiques et Valeur d'axe analytique pour gérer leurs valeurs.

Pour utiliser la saisie de la déclaration de TVA, nous devez autoriser Déclaration de TVA.

L'utilisation du scan + saisie nécessite la fonction Liste des numérisations.

Elle permet d'intégrer des pièces numérisées par le glisser-déposer, la numérisation à distance mais aussi transférer une pièce dans le module Compta et numériser dans le module Document.

Pour une utilisation complète, des fonctions doivent aussi être activées dans l'onglet Processus : Numérise les pièces, Comptabilise les pièces et Valide les pièces, ou encore Numérise en compta simplissime le cas échéant.


En cas d'utilisation avancée, vous pourriez avoir besoin des fonctions :

  • Analyse compte qui vous permet d'analyser les mouvements d'un ou plusieurs comptes sur une période donnée,
  • Avancement qui vous donne les statistiques liées aux lignes enregistrées par journal et par utilisateur.
  • Validation des écritures pour valider les écritures d'un exercice,


Attention, la validation des écritures est définitive. Les écritures sont déjà validées automatiquement lors d'une clôture.
  • Vider les journaux si vous souhaitez supprimer les écritures d'un ou plusieurs journaux sur une période donnée,
  • Éclatement des écritures qui est utile quand une écriture a été saisie sur plusieurs jours et qu'il faut l'éclater,
  • Email avancement qui vous permet de recevoir ou envoyer un courriel avec l'avancement de la saisie

Il n'est possible d'avoir que deux exercices ouverts simultanément. La clôture de l'exercice antérieur est obligatoire pour ouvrir le suivant.

Si vous possédez plusieurs dossiers, vous pourriez avoir besoin de la fonction Copier vers un dossier pour copier le plan comptable du dossier vers un autre dossier.

Menu gestion

Le module Gestion vous permet d'accéder à vos statistiques comptables.


Pour accéder à la consultation de tableaux de bord, vous devez autoriser la fonction Tableau de bord Excel.

Pour bénéficier de graphiques supplémentaires, autorisez Graphique personnel et Paramétrage graphique personnel pour les définir.

Enfin, pour la gestion de budget par utilisateurs, activez Budget et Paramétrage budget.

Menu social

La saisie de notes de frais nécessite la fonction Liste des notes de frais 

Mais aussi l'activation du rôle  Émet les notes de frais dans l'onglet Processus.

Le paramétrage des notes de frais est possible avec les fonctions :


La saisie de demande de congés est permise via la fonction Liste des congés et l'activation du rôle "Émet les demandes de congés" dans l'onglet Processus.

La définition des règles applicables pour les demandes de congés est possible via la fonction Administrateur de congés.


L'embauche d'un salarié est enregistrable grâce à la fonction Embauche.

Enfin, les éléments relatifs à la paie nécessitent les fonctions Connecteur Silae, Élément de paie et Variable de paie.

Menu document

Le module Document permet la conservation de toutes les pièces comptables. Les fonctions suivantes sont disponibles :

  • Coffre-fort pour consulter toutes les pièces déposées,
  • Coffre-fort écriture afin d'importer des documents,
  • Recherche pour trouver une pièce.

Menu portefeuille

Le module portefeuille est un module réservé. Il apporte aux comptables un outil de suivi de leurs dossiers grâce aux fonctions :

  • Anomalies
  • Outils de production
  • Suivi des seuils

Menu paramétrage

Dans le module facturation, la personnalisation du logo utilisé lors de la génération des devis et factures nécessite la fonction Logo. Et la personnalisation de vos modèles (factures, devis, relances, ...) nécessite d'autoriser Modèle d'impression.


La création, modification, suppression des Tiers requière les fonctions :

La gestion des Tiers peut aussi exiger les fonctions :

  • Création automatique des fiches tiers qui permet de créer directement les fiches tiers depuis les nouveaux comptes comptables,
  • Import si vous souhaitez importer des fichiers clients, fournisseurs, personnel
  • et Création des écritures types pour créer automatiquement des écritures types.


Les fonctions liées à l'utilisation des connecteurs (bancaires, EDC, Silae, Amazon) nécessite d'activer les fonctions Liste des connecteurs pour visualiser les connecteurs existants et Connecteur bancaire pour la création et le paramétrage des connecteurs qui récupèrent les relevés bancaires automatiquement.


La gestion des différents utilisateurs ayant accès au dossier implique diverses fonctions :

  • Utilisateur pour la création, la modification et la suppression d'utilisateurs,
  • Paramétrage utilisateur qui permet à chaque utilisateur de gérer ses préférences (nombre de lignes affichées sur l'écran, etc ...),
  • Groupe qui est utile lorsque de nombreux utilisateurs ont accès au dossier, elle permet de créer un groupe au sein duquel des rôles prédéfinis seront affectés de manière uniforme à l'ensemble des utilisateurs qui y seront rattachés,
  • Service qui sert à créer des niveaux hiérarchiques entre les utilisateurs,
  • Tableau des valideurs à utiliser pour désigner un responsable pour la validation,
  • Gestion des managers à activer pour la personne qui supervisera tous les autres utilisateurs et notamment ceux qui peuvent manager les services.


Enfin, les fonctions permettant la gestion du dossier sont les suivantes :

  • Abonnement qui autorise à modifier son offre,
  • Adresse qui permet de gérer les adresses. (ajout, modification & suppression),
  • Dossier pour l'administration des paramètres du dossier.

Menu autres fonctions

La fonction Administrateur workflow est très utile, elle permet d'accéder aux actions Libérer et Supprimer dans le Scan + saisie, la Saisie des relevés ou encore les Notes de frais.

Activez Import et export de produits si vous avez besoin de modifier massivement la liste de vos produits.

D'autres fonctions sont limitées aux utilisateurs avancés. II y a notamment Création dossier qui permet de créer un nouveau dossier ou encore Mot de passe sur le dossier qui bloque l'accès au dossier à toute personne ne connaissant pas le mot de passe. Vous pouvez aussi utiliser Note dossier pour renseigner et visualiser une note sur le dossier et Fiche suivi dossier afin de gérer les données relatives à la gestion du dossier.

La Liste des utilisateurs connectés permet de visualiser les utilisateurs connectés actuellement sur le dossier

La fonction Recherche globale vous permet d'effectuer une recherche sur des documents émis ou traités par un autre utilisateur. c'est le cas des notes de frais notamment.